1. Descargar los estados de cuenta bancarios para la elaboración de la disponibilidad bancaria de todas las empresas del grupo.

2. Emitir los pagos aprobados en la disponibilidad bancaria.

3. Conciliar los cheques y/o transferencias en tránsito.

4. Mantener las carpetas de pagos de impuestos por la empresa.

5. Hacer seguimiento y control de servicios.

6. Realizar los registros de comisiones bancarias, Retenciones de ISLR sobre Intereses Ganados, Intereses Bancarios.

7. Archivar semanalmente los comprobantes de pagos en orden cronológico y por banco con apoyo del Auxiliar Administrativo.

8. Atender directamente el requerimiento de Proveedores y Clientes.

9. Solicitar estatus de cartelera fiscal a todas las empresas del grupo y garantizar que estén actualizadas.

10. Reportar frecuentemente estatus de sus actividades al supervisor inmediato etc.