1. Revisión de Disponibilidades Bancarias (Responsable de cada disponibilidad).

2. Aprobación de Compromisos de Pago para cada compañía.

3. Programación de Pagos (Compromisos de Pago Administración, RRHH, Operaciones y Mantenimiento).

4. Revisión y Aprobación de Comprobantes de Pagos Emitidos.

5. Recepcion de Comprobantes de Pago Retirados por los Proveedores y Cheques en Custodia.

6. Administración del archivo digital de las Claves de acceso al portal de Internet de los Bancos.

7. Gestión de nuevas Claves y Solución de Conflictos con los Bancos.

8. Gestión de comunicaciones con los Bancos.

9. Elabora y analiza la disponibilidad bancaria de las tiendas asignadas, los días lunes, miércoles y viernes.

10. Recibe, revisa y distribuye el contenido de las valijas administrativas semanalmente.

11. Elabora, según el cronograma asignado, la caja de proveedores y los pagos de servicios básicos e impuestos, los cuales coordina con el Tesorero.

12. Registra en sistema las facturas de compras de bienes y/o servicios recibidas en las tiendas y canaliza su envió a contadores

13. Revisión y control de costos de venta de las tiendas.

14. Seguimiento e informe de soluciones a las observaciones administrativas reportadas por contadores.

16. Revisión preliminar de los Estados de Resultados.

17.Validar que se envíen a contadores quincenalmente los reportes Z

18. Preparar recaudos necesarios para la elaboración del IVA y su envió a contadores.

19. Revisión del libro del IVA.

20. Velar por el cumplimiento oportuno de los deberes formales sean estos de índole municipales y nacionales, etc.